长春市人民政府国有资产监督管理委员会

部门预决算

2017年度长春市人民政府国有资产管理监督委员会部门决算

发布人:本站编辑 | 浏览数: | 发布时间:2018-09-30 10:51:38 | 打印本页


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    第一部分 部门概况

         一、部门职责

         二、机构设置及部门决算单位构成

       第二部分 2017年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       第三部分 2017年度部门决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

         二、收入决算情况说明

         三、支出决算情况说明

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        九、其他重要事项情况说明

      第四部分 名词解释 

                                                                                                                 

                                                                                                                 第一部分  部门概况

 

    一、部门职责

根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅《关于印发〈长春市人民政府机构改革方案〉的通知》(吉厅字〔2009〕16号),市政府国有资产监督管理委员会履行以下职责。

(一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管出资企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。
       (二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业领导人员收入分配政策并组织实施。
       (三)指导推进国有企业改革和重组,推进监管企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
       (四)通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
       (五)按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会、监事、独立董事;审核监事会、监事提交的监督检查报告;负责监事会、监事、独立董事的日常管理工作。
       (六)负责组织出资企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
       (七)按照出资人职责,协助有关部门督促检查所监管企业贯彻落实国家、省和市安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作
       (八)负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的地方性法规和规章草案,制定有关制度,依法对县(市)、区(开发区)国有资产管理工作进行指导和监督。
       (九)承办市政府交办的其他事项。

   机构设置及部门决算单位构成

    根据上述职责,长春市国资委内设13个机构,分别为(一)办公室(党委办公室)、(二)政策法规处、(三)规划发展处、(四)考核评价处、(五)企业领导人员管理处(人事处)、(六)董事会监事会工作处、(七)企业改革指导处、(八)综合处(信访处)、(九)国有资本预算处、(十)产权管理处、(十一)党委工作部、(十二)纪律检查委员会(监察室)、(十三)机关党委。直属事业单位一个,长春市清产核资办公室。 代市政府管理的事业单位一个,吉林长春产权交易中心。纳入长春市国资委2017年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 长春市国资委本级

2. 吉林长春产权交易中心 

2017年实有人员139人,其中:在职人员100人,离退休人员39人。产权中心49人。 

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

 

      一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收、支总计 13378.38 万元。与2016年相比,收、支总计各增加 5353.8 万元,增长66.72 %。主要原因:收入和支出都增多了。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计 6718.49 万元,其中:财政拨款收入 3940.78 万元,占58.66 %;上级补助收入 0万元,占0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 2757.88 万元,占41.05 %;附属单位上缴收入 0 万元,占0 %;其他收入 19.83 万元,占 0.29 %。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计 6659.89 万元,其中:基本支出 1699.63 万元,占25.52 %;项目支出2202.38 万元,占 33.07%;上缴上级支出 0 万元,占0 %;经营支出2757.88 万元,占41.41 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %。基本支出中,人员经费 1453.93 万元,占85.54 %;公用经费245.7 万元,占14.6 %。。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收总计3940.78万元、支总计3902.01 万元,与2016年相比,财政拨款收总计增加 1745.15 万元,支总计增加 1871.96 万元,各增长79.48和92.21 %。主要原因:财政拨款收入和支出都增加了。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出 3902.01 万元,占本年支出合计的 58.59 %。与2016年相比,财政拨款支出增加1871.96 万元,增长92.21 %。主要原因:支出增加。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2017年度财政拨款支出 3902.01 万元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)医疗卫生与计划生育支出 75.52 万元,占1.94 %;资源勘探信息等支出 3741.49 万元,占95.89 %;住房保障支出 85 万元,占2.17 %。

       (三)财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为 3902.01 万元,支出决算为 3902.01 万元,完成年初预算的100 %。其中:

1.医疗卫生与计划生育支出年初预算为 75.52 万元,支出决算为 75.52 万元,完成年初预算的100 %。

2资源勘探信息等支出年初预算为 3741.49 万元,支出决算为3741.49 万元,完成年初预算的100 %。

3. 住房保障支出年初预算85万元,支出决算为85万元,完成年初预算的100 %。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出 1699.63 万元,其中:人员经费1453.93 万元,主要包括:基本工资385.31万元、津贴补贴158.7万元、奖金25.13万元、其他社会保障缴费75.52万元、伙食补助费0万元、绩效工资150.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他工资福利支出113.2万元、离休费0万元、退休费254.74万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费1.72万元、医疗费0万元、助学费0万元、奖励金182.15万元、生产补贴0万元、住房公积金85万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴20.33万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.65万元)。

        公用经费 245.7万元,主要包括:办公费53.2万元、印刷费7.73万元、水费3万元、电费8万元、邮电费5.48万元、取暖费15.28万元、差旅费28.94万元、维修(护)费21.14万元、培训费0.8万元、公务接待费0.14万元、劳务费4.47万元、工会经费12.91万元、福利费2.14万元、公务用车运行维护费14.24万元、其他交通费用20.95万元、其他商品和服务支出5.97万元、办公设备购置6.83万元、信息网络及软件购置更新4.33万元、其他资本性支出0.14万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.878  万元,支出决算为14.38  万元,完成预算的 42.46 %。决算数(小)于预算数的主要原因经费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 14.24万元,占99.03  %;公务接待费支出决算为  0.14 万元,占 0.97 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为 万元。 因公出国(境)支出决算比2016年增加0 万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出 14.24万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 14.24 万元, 

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少31.82 万元,下降69.08  %。主要原因:公务车运行减少。 

3.公务接待费支出 0.14万元。其中:

公务接待费支出决算比2016年增加0.09万元,增长180%。主要是公费接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出 162.17 万元,比2016年增加2.76 万元,增长1.73 %,主要是经费支出增加。

    (二)政府采购支出情况

     (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,共有车辆 13 辆,其中,一般公务用车9辆、其他用车4辆。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项,从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****(单位名称)上缴给****(单位名称)的****(资金名称)资金。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、******(对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目,参照《2017年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明):

十九、……(同上)

注意事项:

1、各部门在公开时一定要做好文档编辑,将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述,如2016年度、2017年度(固定表述除外,如“2017年12月31日”不需使用年度)。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表(公开01、04、06表)中零值指标可不列示;其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款收支零值指标,可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数,如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%)。

6、各部门(单位)参照该模版的同时,要参照上级(中央级)主管部门的信息公开情况,完善公开内容,确保公开的完整、规范。